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11月19日博时厚泽回报混合A累计净值为2.2921元,该基金分红负债是什么情况?

编辑:918o 时间:2021-12-09 21:01:25 阅读量:113

11月19日博时厚泽回报混合A累计净值为2.2921元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日博时厚泽回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面博时厚泽回报混合A基金截至11月19日,最新公布单位净值2.0776,累计净值2.2921,最新估值2.0513,净值增长率涨1.28%。

基金盈利方面截至2021年第二季度,该基金利润盈利2982.7万元,基金本期净收益盈利985.16万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.3元,期末基金资产净值1.86亿元,期末单位基金资产净值1.89元。

基金分红负债截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产2.18亿,其中,股票投资2.17亿,债券投资29.46万,应收证券清算款127.44万,应收利息2168.8,应收申购款128.22万,资产总计2.38亿。

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