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嘉实基本面50指数(LOF)C净值下跌1.10% 请保持关注

编辑:918o 时间:2021-12-09 08:59:42 阅读量:64


金融界基金11月29日讯嘉实基本面50指数(LOF)C基金11月26日上涨--,现价--,成交--万元。

当前本基金场外净值为1.1105元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.45%,近3个月本基金净值上涨0.42%,近6月本基金净值下跌8.54%,近1年本基金净值下跌8.37%,成立以来本基金累计净值为1.1105元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2021年09月24日管理该基金,任职期内收益-4.23%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.99%)、中国建筑股份有限公司(持仓比例4.75%)、招商银行(持仓比例4.72%)、兴业银行(持仓比例4.34%)、工商银行(持仓比例3.63%)、交通银行(持仓比例3.57%)、万科(持仓比例2.84%)、中国电建(持仓比例2.68%)、中国石化(持仓比例2.67%)、民生银行(持仓比例2.61%)。

报告期内基金投资策略和运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.47%。

基本面50指数为首只内地基本面指数,以4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。

作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。

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