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11月26日前海联合泳祺纯债债券A最新单位净值为1.0078元

编辑:918o 时间:2021-12-09 00:16:06 阅读量:90

前海联合泳祺纯债债券A基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日前海联合泳祺纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0078,累计净值1.1228,最新估值1.0077,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面截至2021年第二季度,该基金利润盈利901.59万元,基金本期净收益盈利569.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值8.03亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍基金简称前海联合泳祺纯债债券A,该基金成立于2018年9月6日,基金规模为7850万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7813万份,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由新疆前海联合基金管理有限公司管理,基金经理是黄浩东。

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